中国央行今日净投放1480亿元，开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率持平1.8%。今日有20亿元7天期逆回购到期，
DR001均价1.7093%，较前一交易日下行0.93bps；
DR007均价2.0124%，较前一交易日上行2.79bps；
DR014均价2.1667%，较前一交易日下行1.59bps；
九点十分之前，隔夜押利率国股多成交在4.0%—4.5%附近，5d质押利率国股信用ofr多成交在3.0%—3.1%附近，10d质押利率有少数成交在2.3附近。九点二十分wind数据公布单日净投放1480亿元。资金价格有向下趋势。隔夜利率国股成交在dr+10—4.0%，5d质押利率国股地方多ofr在3.10%附近；10d—14d押国股利率信用多ofr在2.3%—2.75%附近；九点二十分至十点二十期间，价格呈持续下降态势，隔夜质押利率国股多成交在2.5%—3.8%附近。临近午盘，隔夜质押各券成交在2.5%—3.0%附近，其余更长期限报价寥寥~
午后直至尾盘，资金面整体由均衡转松。隔夜质押利率国股价格在2.50%-3.20%附近成交；5d质押国股ofr在2.70%附近；临近尾盘，隔夜质押利率降至1.9%附近成交，市场应急不难。
境内市场：今日境内市场流动性较前几日宽松，跨月资金融入与融出较为均衡。o/n成交集中于5.60-5.65；1周报于5.45-5.50；2周报于5.55-5.70；9个月报于5.70；1年报于5.75。
境外市场：今日境外市场较为清淡，港澳特区、新加坡和欧洲等地均为公共假期。o/n 成交于5.35-5.38；1周成交于5.45；2周成交于5.50；1个月报于5.58-5.68；2个月报于5.69；1年报于5.60-5.65。其他期限未见询价。
截至下午五点，3月29日一级存单实际发行31支存单，实际发行量为342.4亿；4月1日将有33支存单发行，计划发行量为87.2亿。
今日除1M和6M外均为工作日到期。
1M、6M、9M国股大行、AAA城农商均未募集到量。
3M国股大行发在2.05%-2.08%，未获买盘关注。AAA城农商，发在2.20%，募集寥寥。
1Y国股大行发在2.21%，募集寥寥。AAA城农商发在2.25%-2.29%，募集寥寥。
今日市场较昨日热情稍减，各机构交投活跃；各期限存单收益率相较昨日均有不同程度下行，今天+0交割与下周一+0交割存单价差较大。早盘开始后，成交以跨月到期存单为主，此后中长期存单开始陆续成交，其中一年国股即期成交在2.25的位置。午盘过后，各期限存单收益率在一定区间内震荡下行；临近尾盘，成交以下周一+0交割为主，其中一年期大行成交在2.23的位置，一年期国股成交在2.235的位置。
具体来看，3m附近大行成交在2.06~2.10之间，国股行成交在2.08~2.20之间；6m附近大行成交在2.17~2.20之间，国股行成交较少，在2.20的位置；9m附近大行成交在2.18~2.24附近，国股行成交在2.24~2.255之间。一年左右大行成交在2.23~2.25附近；国股行成交在2.23~2.26的位置。
8月到期：125-155d 2.16%-2.21%
9月到期：156-185d 2.16%-2.20%
10月到期：186-216d 2.17%-2.23%
11月到期：217-246d 2.17%-2.22%
12月到期：247-277d 2.17%-2.20%
明年1月到期：278d-308d 2.23%-2.255%
明年2月到期：309d-336d 2.24%-2.26% (远期：2.23%-2.24%）
明年3月到期：337d-366d2.24%-2.26%(远期：2.23%-2.24%）
【2024/3/25-2024/3/29存单市场周评】
本周同业存单一级实际发行量为4406.4e，到期量为5025.7e；其中国股大行（含民生 浙商 恒丰）发行量为2007.6e，到期量为1939.3e。
周一，市场资金面整体均衡偏紧，隔夜质押各券成交在加权至+25。二级市场交投活跃，跨年一季度到期大行国股开盘成交在2.255%-2.26%附近，尾盘大行2.25%成交，股份制2.26%成交，整体窄幅震荡为主。一级市场仅1M为休，1Y国股大行2.24%位置稍低于二级成交价格，整体募集寥寥。
周二，市场资金面整体均衡偏紧，隔夜质押各券成交在加权至+25。二级市场交投活跃，足年期限，大行在2.25%-2.255%位置成交，股份制在2.25%-2.26%位置成交。跨季国股大行在2.25%位置成交活跃。一级市场除6M、9M外均为工作日到期，部分1Y股份制在提价至2.26%后，迅速起量并收获大量募集。
周三，市场资金面整体均衡，隔夜质押各券成交在加权至2.10%。二级市场交投活跃，跨年一季度到期国股大行开盘成交在2.25%-2.255%附近,收盘tkn至大行2.2425%,股份制2.25%附近，跨季交割大行成交在2.24%-2.245%，股份制2. 245%-2.25%，年内到期整体收益率略有下行，足年以震荡为主。一级市场除1M外均为休息日到期，1Y国股大行发在2.20%-2.23%，整体募集寥寥。
周四，市场资金面均衡偏收敛，资金分层明显。隔夜质押利率成交在加权+5~+15，质押非利率成交在加权+20-+30；10点后资金面分层明显，隔夜质押存单由加权+20涨至2.5%-2.9%，质押信用报于2.7%-3.0%。二级市场交投活跃，跨年国股大行早盘跨月成交在2.24%，即期成交在2.25%的位置，随后该期限股份制即期成交至2.255%-2.26%的位置，尾盘需求有所增多，大行成交至2.25%、股份制成交至2.255%的位置。一级市场除3M和1Y外均为休息日到期，1Y国股大行发在2.23%-2.26%，个别大行国股在2.23%、2.24%和2.26%位置获买盘关注，逐渐募集需求至募满。
周五，市场资金面整体均衡，隔夜质押各券成交在1.95%-3.7%。二级市场较昨日热情稍减，各机构交投活跃。跨年大行跨月主要成交在2.23%，股份制主要成交在2.235%-2.24%，即期大行主要成交在2.235%,股份制主要成交在2.24%-2.26%。一级市场除1M外均为工作日到期，1Y国股大行发在2.21%-2.22%，整体募集寥寥。
